外汇(FX)术语词典(C)

C

长期利率

一年以上的贷款利率。以流通量多的10年期政府债券(长期政府债券)为典型指标。是公司贷款或房屋贷款利率的指标。

仓位

在外汇交易中指目前持有的货币。持有买进的货币称为「买仓」,持卖出的货币称为「卖仓」。【=持倉】

仓位对话

投资者有美元买仓,希望美元升值,因而寻找美元可能升值的理由并将之告诉他人;反之,持有美元卖仓的投资者,希望美元贬值,因而寻找美元可能贬值的理由并将之告诉他人。也就是「为了自己本身持有仓位的利益而说服他人」的对话。

潮流

意指价格变动的趋势。在美元/日圆交易的状况下,若美元上涨日圆贬值时,称为美元走高(日圆走低);若美元贬值日圆升值时,则称为美元走低(日圆走高)。

成交日

完成交易日。

成交

交易完成称为“成交(Done)”。已经“成交(Done)”的交易通常无法取消。

持仓

指外汇交易中现在持有的货币,也称为Position。【=Position】

持仓限额

交易商规定客户所能持有某一合约持仓的最大数量。

持有买仓,又称为持有多头部位

意指正在购买外国货币的状态。也称为持有买仓。以日本为例,购买外币兑换日圆,如果是「日圆贬值」(外币增值)的情况下,就会产生汇兑收益。

重新报价

以时价重新评价仓位。

出口商预售美元

外汇交易中"预售美元"的情况。日本出口企业出口货物到美国时将收到美元货款。日本出口企业必须将该美元货款兑换成日圆在日本国内使用(卖出美元,买进日圆)。由于交易契约早已明定收美元货款的日期,事先预定在未来某日售出美元,就称为进口商预售美元。

次要货币

主要货币(Major Currency)以外的货币都叫做次要货币。

CME

Chicago Mercantile Exchange(芝加哥商业交易所)是位于芝加哥的期货交易所。

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