外汇(FX)术语词典(W)

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外币计价

以外币结算之意。

外币计价货币市场基金(wai-bi ji-jia huo-bi shi-chang ji-jin)

运用外币的债券投资信托基金。这是运用在高信用评级的债券或短期金融商品的金融商品。主要货币除了美元,还有欧元,澳币,英镑,纽西兰元等5种。以美元计价时的最低买入价位为10美元。在日本国内除各大证券公司,部分在日本都市银行也有这样商品。利率部分有20%的预提税,但汇兑收益不课税。在外币存款的汇兑收益则是从杂项收入课税。

外国投资者

根据外汇及外贸管理法第26条第1款:

1.非居民之个人
2.依据外国法律而设立的法人、其他团体或在外国拥有主要办事处的法人
3.虽然是日本公司, 实际上掌控在1或2所列之项目者
4.法人内超过半数之干部或有代表权的干部为非居民之个人时

在这种情况下的投资者,被定义为外国投资者。

外国债券

意指以外币计价的债券(外国债券) 。

外汇

换取外国货币或是不同国家的货币交换。英语称为“Foreign Exchage”。 “為替レート”(中文:汇率)是两个国家货币交换时的利率。

外汇储备

一国保有之外币及证券等的总额,显示对外支付能力,及以外币偿还债务等能力。不包括私人企业和个人持有量。

外汇风险

指因汇率波动导致损失产生的风险。

外汇交易商

外汇交易商也被称为外汇经销商、外汇经纪商、FX经纪商和Forex经纪商,属于金融机构(银行)的市场部进行外汇交易者。在外汇市场,不论是客户市场,还是银行间市场都起着核心作用。事实上,由于他们永远站在外汇市场的最前线,特别是在短期内汇率波动时,能够直接获得重要的市场供需情况及仓位情况的信息,在信息面上是所有交易参与者中占有最大优势者。

外汇及外国贸易法

“外汇及外国贸易法”的俗称。这是日本对外国贸易的基本法律,于1949年生效。分别在1979年修正( 1980执行) 及1997年修正( 1998执行) 。 1998年实施的新外汇及外国贸易法,明订内外资本交易的自由,所有公司都可以办理外汇业务。

外汇市场

货币交易基本上是一种相对交易,如果客户与本公司之进行交易,就形成“外汇市场”。根据市场参与者的类型,其中尤以银行等的金融机构中心为主的市场,称为银行同业间市场。

外汇手续费

当您在银行有外币存款时需付外汇手续费,通常汇率中已经包含手续费。例如,外币存款为美元时,存款时需付1日圆,取款时需付1日圆,总计2日圆的外汇手续费。

外汇资金特别帐户

国家管理外汇买卖等的专用帐户。抛售日圆进行干预所得的资金透过外汇资金特别帐户,将发行一种政府短期证券(FB),即外汇资金证券(赎回期3个月)。在干预时获得的美元成为外汇储备,在外汇资金特别帐户中则转换成美国国债等来营运。

外商投资信托基金

依据外国法,管理公司在海外设置和操作的外币投资信托基金。尽管许多外商投资信托声称与国内投资信托相比,它们拥有可以实现较高的投资收益的优点,然而获利增加,风险也随之增加。此外,在投资后,如果日圆呈现疲软走势则可获得汇兑收益的好处,但在日圆升值的趋势下反而有汇兑损失的风险。

未兑现盈亏

与未实现盈亏(帐面盈亏)同义,即以当前市价计算持有仓位,产生利润时称为未兑现盈利或者帐面利润,产生亏损时称为未兑现亏损或帐面亏损。

紊乱行情

跟进者少,不利于激进交易的短暂价格走势。

我要购入

银行同业间用语,比如美元/日圆交易时,交易商宣布希望买入美元,就键入「Mine(我要购入)」,也可用「Taken」。如要卖出则键入「Yours(与您成交)」【←→Given、Yours】

WTI

WTI是世界最大规模的期货交易市场,即纽约商业交易所(NYMEX)的原油期货。WTI的全称是西德克萨斯中质原油(West Texas Intermediate),如同Intermediate字面上的意思,由于硫黄成分少,因此可以提炼出较多石油的高品质石油。每日成交量1亿桶(barrel)超过世界原油供应量的8,000万桶。「Barrel」的语源是「桶」,1桶约159公升(L)。过去交易时盛装原油所用的桶容量159公升为其由来。

5日·10日因素

例如,当石油公司进口石油,在与客户订约时的结算日将以美元结算。通常以5或10日为结算日,也因此导致在5或10日可供结算的美元不足。这个现象就称为「由于5日‧10日的因素,导致美元买盘需求增加」。

委托干预

国中央银行委托他国中央银行代为介入市场干预。

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