相場変動に左右されにくいポートフォリオってできるの?

相場変動に左右されにくいポートフォリオってできるの?

FXには大きく分けて為替損益を目的とした取引スタイルとスワップポイントを目的とした取引スタイルがあります。ポートフォリオは複数のポジションを持つことでリスクを分散させることができる取引手法であり、スワップポイントで儲ける手法としても有効です。

このような手法を用いて取引するのは、為替の相場変動に備えることも理由の一つとしてあります。

相場変動が起こる要因を知ろう

相場変動が起こる要因を知ろう

通貨ペアのレートは売り注文と買い注文のバランスによって決まり、常にレート変動が起こりながらその時のトレンドに向かってレート変動しているのが普通です。他の国の通貨とのパワーバランスによっても変わります。

FX取引におけるもっとも大きなリスクは急激な相場変動です。これまで、上昇トレンドや下降トレンドで来ていた相場が、経済指標の発表、政治、災害やテロなどによって急転回するタイミングで大きな損失が出てしまうケースもあります。平素の場合は、レートの値動きも安定していますが、どのタイミングで急に相場変動が起こるのか分からないのもFXの怖さだと言えるでしょう。長年にわたって積み上げてきた巨額の資金が一瞬にして消えてしまう可能性があります。

スワップポイントとは?

スキャルピングやデイトレーダーにとってスワップポイントを目的とした取引はあまり縁がないと思います。そもそもスワップポイントというのは、各国によって金利が異なることによって生じるものです。FXでは、スワップポイントもレバレッジを利かせることができるので、海外預金をするよりも効率的に利益を生み出していくことができます。

スワップポイントは売り注文、買い注文によってマイナスになるかプラスになるか変わります。買い注文から入った場合にスワップポイントがプラスになっている場合は、売り注文から入るとマイナスになる関係があります。買い注文でプラスになる場合に、上昇トレンドの通貨ペアに投資することで為替損益による利益とスワップポイントの二重の利益を確保することができます。

スワップポイントは、為替変動が起こってレートが大きく動いても金利の変動は少ないのが普通です。元々スワップポイントを目的に投資をしているトレーダーであれば、保有しているポジションがマイナスになっていてもそこまで問題はありません。しかし、急激な為替変動に伴ってロスカットされてしまうリスクもあるので、スワップポイントがプラスになるベクトルのポジションをいくつか保有してポートフォリオを組んでおくとリスクに備えることが可能です。EAを導入して自動売買をする場合のポートフォリオは、中長期的な取引に強みを持っているものを選択し、逆相関となるEAも一緒に導入しておくとよいでしょう。

短期トレードにおける相場変動に強いポートフォリオの組み立て方

短期トレードにおける相場変動に強いポートフォリオの組み立て方

数分おきに取引をするスキャルピングや一日単位で為替損益を目的に取引する方法のことを短期トレードと言います。短期トレードになると、短いスパンで何度も取引をするスタイルになります。一つの通貨ペアに集中投資することによって相場が思うように動くと大きな利益を生むことができる一方で、反対に相場が動いてしまうと損失は拡大してしまいます。

そのため、一つの通貨ペアに投資をするのではなく複数の通貨ペアに注文をしてポジションを保有しておくことでリスク分散を図ることができます。この場合だと、逆相関となる通貨ペアを保有するのがポイントですが、完全なる逆相関の関係になっていると利益が増えるのに比例して損失も増えることになるため、結果として相殺されることになります。完全な逆相関関係にある通貨ペアだけでなく、程度の違う逆相関関係のポジションをたくさん保有することによって、相場変動に備えることや利益を生むことができます。

ポートフォリオに取り入れるEAの選定

自動売買取引をする場合は、ポートフォリオにEAをどのように組み込んでいくかがポイントです。EAの中には為替変動に対して備えを重視しているものがあるので、バックテストの結果を踏まえて組み込んでいく相場変動に強いポートフォリオを作っていくことができます。

気をつける点として、EAの評価はその時の状況によって変わってしまう可能性がある点です。EAの価値が高くても将来的に価値が下がってしまう可能性があるため、複数のEAで相場変動に備える場合は定期的にEAの見直しをしなければなりません。

為替変動に備えるFXで意識したいことは、異なる通貨ペアに投資すること、異なった時間軸で投資をすること、いくつかの手法で投資することです。違う通貨ペアや時間軸が異なってもプラスの相関関係にあると損失は拡大する可能性があるので逆相関にある通貨ペアを考えましょう。

相場変動は予測できるケースと予測できないケースがあります。自動売買取引も予測できない相場変動に対しては無力なので、相場変動に強みがあるEAでも大きな損失が出る可能性は残ります。リスク分散がFXの基本であると言われているように、複数の通貨ペアを保有して最悪の場合に備えておくことが大切です。

ミラートレードを使ったポートフォリオで相場変動に備える

自動売買で相場変動に強いポートフォリオを組むための手法として、ミラートレードの利用があります。プロのトレードをコピーして使える自動取引のツールなので、相場変動に対しての備えに対するロジックも最初からある程度組まれています。

ミラートレードは運用するにあたってコストがかかるところも多いですが、GEMFOREXは無料でミラートレードが使い放題になっています。複数のロジックをマイリストに取り入れることでパフォーマンスを見ることも可能なので、成績の良いミラートレードにロジックを取り入れて、相場変動に左右されにくいポートフォリオを組んでいくことができます。

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