EAでポートフォリオを組んで収益の安定化をめざそう!

EAでポートフォリオを組んで収益の安定化をめざそう!

FX取引では自動売買を用いた取引のスタイルもあり、自動売買における取引の手助けをしてくれているツールのことをEAと言います。EAはFXに精通したプログラムやエンジニアが開発して公開されており、無料で提供されているEAもあります。

自分の使用したいEAを探してMT4のプラットフォームにセットしておくことで、後は自動的に組まれているプログラムに沿って取引が行なわれます。ポートフォリオにEAを組んでいくことでリスク分散を図りながら利益を出すチャンスを高めることができます。

まずは三つの相場を理解しよう

まずは三つの相場を理解しよう

EAをポートフォリオに組んでいく上で、必要となるのがトレンド相場を把握することです。上昇トレンドは、価格が長期的に上がっている状態で、反対に価格が長期的に下がっている状態のことを下降トレンドと言います。それぞれのトレンド相場に共通して言えるのは、分や時間単位で見ると上下を繰り返していることです。スキャルピングよりもデイトレード、さらにスイングトレードのように間隔が広くなるほどトレンドを抑える必要性が高くなります。

値動きが常に上下しており、上昇トレンドでもなく下降トレンドでもない状態のことをレンジ相場と言います。EAには、上昇や下降トレンドに強みを持っているものやレンジ相場に強みを持っているタイプがあります。ポートフォリオに組み込んでいく場合は、それぞれのレンジ相場に適したEAを組み合わせることによって収益を安定的に伸ばすことにつなげることが可能です。

一つのEAに集中投資をすることのリスク

ポートフォリオで複数のEAを組み込むことは基本ですが、一つのEAに集中投資をする方が手間はかかりません。それでも一つのEAに集中投資をしないのは、リスクを伴うことが理由になります。

FXは各国の通貨ペアのレートを見ながら取引するのが基本です。各国の経済力がレートに現れているため、通貨の価値は経済の状況やさらに掘り下げていくと国の信頼性なども関係してきます。テロや自然災害、大企業の倒産が起こると通貨の価値は著しく低下します。あらかじめ予想することができる要素もあれば、予想ができない要素もあります。一つのEAに頼って注文を入れている場合に損失が大きくなってしまうリスクのことを考えると複数のEAを使ってリスクを分散させることは理にかなっています。

収益の安定化を図るために必要な相関係数

収益の安定化を図るために必要な相関係数

EAでポートフォリオを組んで収益の安定化を図るために知っておく必要があるのは相関係数です。FXの基本となる通貨ペアの取引において、例えば米ドルと円の組み合わせだった場合に、それぞれの通貨は綱引きをしてレート変動が起こっています。しかし、細かく見ていくと他の国の通貨の価値も間接的に絡んでレート変動に大きな影響を与えています。 その時の強い通貨と弱い通貨を相関係数により、選定して適したEAをポートフォリオに組むことで安定的な収益を得ることが可能になります。

強い通貨と弱い通貨の選定については、主に米ドル、円、ユーロ、ポンド、オーストラリアドル、ニュージランドドルの6つの通貨ペアの中からはじき出します。それぞれの通貨ペアをチェックして上昇トレンドにあるのが強い通貨、下降トレンドにあるのが弱い通貨です。

違うタイプのEAを組む場合の注意点

EAの運用方法について複数のEAを利用する場合は違うタイプのものを選ぶ必要があります。ポートフォリオがリスク分散に強みがある手法であり、順張りと逆張りのEAをすることでプラスとマイナスを相殺させて、その中で少しずつ利益を確保します。

FXは一極集中の投資でプラスが出ても、勝ち続けることはできません。どれだけFXで稼いでいるトレーダーでも勝ち負けを繰り返すのが普通です。負けるトレーダーは負けることに抵抗感を持ちます。ポートフォリオは負けることも前提に考えた上での取引手法になるので、勝つことよりも負けた時の損失を減らすことを重視します。

気をつけないといけないのは、EAを取り入れるためにはコストがかかるケースもあることです。複数のEAをポートフォリオに組んでいくことが基本になるため、EAに対してかかるコストと取引で得られる利益のバランスを考えることも安定した収益を得ていくためには心得ましょう。

EAのバックテストとEAの見直しのタイミング

EAをポートフォリオに組んでいく場合は必ずバックテストを行っておきましょう。過去のチャートを元にしてバックテストをして結果を見ることによって優秀なEAをピックアップさせることが可能です。しかし、その時は優秀なEAであっても継続的に勝つことはむずかしく、定期的にEAの見直しをしていくことも必要です。

EAの性能が下がってきたと思っても、すぐに入れ替えるのは注意が必要です。トータルして負けるようになった場合は入れ替えを検討してもよいですが、すぐに入れ替えてしまっていると新たに使用できるEAの数が限られます。EAをポートフォリオに組んで行うFXは自動取引ですが、最適なEAを選定してパフォーマンスの確認もしなければなりません。

GEMFOREXでは、取引に使用したいEAをマイリストに追加して、その中でポートフォリオを組むことができます。さらに、パフォーマンスを確認することもできるので、安定した収益が得られるかどうかをチェックしながらその都度ポートフォリオを組むことができます。数多くのEAを組み合わせて収益の安定化を図っていきましょう。

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