自動売買のポートフォリオで資金効率を高めるためには?

自動売買のポートフォリオで資金効率を高めるためには?

海外FXのトレードで自動売買を行う場合は、取引ツールであるMT4に自動売買プログラムのEAを導入して取引を行います。複数のEAを組み合わせてポートフォリオを組むことでリスク分散を図ることができます。リスク分散を軸に考える場合は、違う時間軸、タイプの異なる通貨ペア、違う手法を用いたEAを組み合わせるのが一般的です。しかし、リスク分散を図ることだけがポートフォリオの役割ではありません。資金を円滑に回す組み方もあります。ここでは、ポートフォリオで資金効率を高める方法を紹介していきます。

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ポートフォリオの役割

ポートフォリオの役割

ポートフォリオは複数のEAを運用することですが、違うタイプのEAを組み合わせることによってリスク分散につながります。たとえば、スキャルピングに向いているEAとスイングトレードに向いているEAを同居させると、スキャルピングで負けてもスイングトレードで勝てるというものです。

また、ハイリスクハイリターン型のEAとローリスクローリターン型のEA、Aが勝つときにBは負けるなど相関関係にあるEAなどもリスク分散を図るためにポートフォリオで組まれやすいペアです。リスク分散というよりは負け幅を狭めているだけのことも多く、負けを打ち消す効果が不十分なこともあります。

ローリスクローリターン型のEAでコツコツ利益を出すことができても、ハイリスクハイリターン型のEAで一瞬に利益が飛んでしまうこともあります。成績が悪いEAとリスクの高いEAをポートフォリオに組んでしまうことで損失を拡大させてしまうこともあるわけです。EAのタイプをしっかり理解してポートフォリオを組んでいけばリスク分散を図れます。しかし、資金効率を高めるためのポートフォリオもEAの運用では効果的です。

FXの資金効率について考えよう

FXにおいて、いかに資金効率を高めて運用するかはトレーダーにとっての課題です。資金効率を高めるために必要なことは、期間あたりの投資回数を増やし、一回あたりの投資金額を増やすこと以外ありません。投資できる資金は決まっているわけなので、一定期間の投資金額や回数に比例して資金効率は高まります。

何のためにFXトレードをしているのか考えたときに、資金を増やすことを目的としているトレーダーが大半だと思います。資金効率を高めるためには、短期トレードで投資回数を増やすことや寝ている間も自動的に取引してくれるEAを使った自動売買が有効です。レバレッジを効かせた取引も結果的に資金効率を高めるために有効です。

この中で、一回の投資額を増やすことはリスクを高めることにつながります。一回あたりの損失も利益に相反して大きくなるからです。しかし、トレード回数を増やすことはリスクの高まりにはつながりません。小さなリスクで資金効率を高めていくためには取引回数を増やしていくのがベストです。

ポートフォリオで資金効率を高めるために

ポートフォリオで資金効率を高めるために

成績のよいEAを使うことも資金効率を高めるために有効な方法です。違うタイミングでエントリーする確率の高いEAを運用することで、資金を常に循環させることができます。トレード回数を増やして資金効率を高めることにもつながるわけです。

成績の良いEAだと、単体でリスクヘッジができます。たとえば、ストップが入っていること的確な損切で決済させられること、大損しないことなどです。ポートフォリオで組んでいる各EAが個々にリスクヘッジをして、違うタイミングでエントリーすることが理想です。実際には思い通りにならないことも多いので、資金を常に回して資金効率を高める方が現実的です。

資金効率を高めるためのポートフォリオであっても、やはりリスク分散やリスクヘッジは考える必要があります。マーチン、ナンピンなどは利益を順調に積み上げていくことができますが、急激な為替変動にともなって巨大な含み損を抱えてしまい、一気に資金を失うことがあります。この場合だと、ポートフォリオに組み込むのではなく、単体で運用させる方が無難です。

資金効率を高めるためのEA管理

どれだけ成績が良いEAも、しばらく運用していくと成績が悪くなっていくのが普通です。そこで新たにEAを入れ替えて運用していくのですが、成績が悪くなったEAは運用しても資金効率を下げるだけです。一定の時間軸の中で、勝率をチェックして、これまでよりも勝率が明らかに下がってきた場合は、新しいEAに切り替えるタイミングです。

エントリーがないと資金が使われてないので、資金効率は著しく下がります。優秀なEAで高lotの取引ならハイリターンが望めますが、エントリーしてない時間も増えます。ポートフォリオを組む場合は、常にどれかのEAがエントリーしている状況が望ましいです。

資金効率を高めるためにはEA選びがポイントになりますが、GEMFOREXなら無料で使える成績がいいEAもたくさんあります。資金効率を意識したポートフォリオに適したEAも探しやすく、成績やダウンロード数に応じてランキング化されているので比較して選びやすいメリットもあります。

自動売買取引においては、EAやポートフォリオで勝率が大きく変わります。自動売買で好成績を残せるようになれば、自動的に利益を積み上げていくことができるので、資金効率はより高くなります。EA管理を行い、定期的にポートフォリオを見直していきましょう。

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