勝手に海外FX会社のICMarketsとスワップポイント比較

勝手に海外FX会社のICMarketsとスワップポイント比較

海外FX初心者のみなさんはおそらく「スプレッド」と「レバレッジ」という名前にはかなり関心を持っているものの、「スワップポイント」が何かと聞かれてもピンと来ないのかもしれません。FX投資とはリスクを少なからず背負うものです。しかし、スワップポイントを勉強することによってFX投資のリスクを最小限に留めることが出来ます。今回ここで勉強して欲しいのは、「スワップポイント」についてであり、更に「スワップアービトラージ」についてです。

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スワップポイントについて勉強する

スワップポイントについて勉強する

「レートの差」をねらった利益(為替差益)の他に、2つの通貨の金利差から得られる利益のスワップポイントがあります。各通貨にはそれぞれ国が定めた金利があり、高金利の通貨を買って低金利の通貨を売ることで、金利差を受け取ることが出来るようになります。

実際にスワップポイントで受け取ることが出来る金利差は大きいということではありませんが、強みは毎日受け取ることが出来る点です。日本は2016年1月時点で政策金利がわずか0.10%の超低金利国です。低金利国の通貨で高金利国の通貨を買えば保持しているだけで金利が得ることが出来てしまうのです。(日本円の金利が0.10%、豪ドルの金利が3.00%のとき日本円で豪ドルを買い差し引き2.90%の金利益)

実際にスワップポイントは利益を出すだけのものではなく、円より低金利の通貨を買う場合支払いしなければならないケースもありますので注意が必要です。更にスワップポイントは固定ではありませんので、金利情勢などによって受取りから支払い・支払いから受取りに転じる可能性もあります。

スワップポイントは海外FX会社によって違うもの

スワップポイントは政策金利は一緒でも全世界一律ではなく、FX会社によって微妙に差があります。政策金利とは各国の中央銀行が決める金利のことです。

トレードする通貨ペアの国の政策金の差がスワップポイントと多くの人たちが理解しているのではないでしょうか。政策金利とすれば、発表は年に数回行われて、経済状況によって0.25%~0.5%の間で変化するということになります。おそらく景気のいい時期には引き上げられて、景気の悪い時期には引き下げられデフレ問題を解消したりするのでしょう。

ただしみなさんが考えるようにスワップポイントが政策金利イコールという訳ではありません。スワップポイントは政策金利のルールに従うもののそれ以外の何かであったりします。ですから政策金利ばかりを見ていてもスワップポイントを正しく判断することが出来ません。

それぞれの海外FX会社でスワップポイント比較すれば金利差は違うものです。どのような理由でこのようなことが起こるのかといえば、海外FX会社のそれぞれの努力と言ったところでしょうか。

それぞれの海外FX会社が提携しているカバー銀行が多いか、交渉が出来るかというあたりの問題などで決定されていくものです。カバーしている銀行がドルに特化していたり、豪ドルに特化していたりすることによってそれぞれの海外FX会社でのスワップポイントの特徴が出てきたりします。

カバー先の銀行は海外FX会社との間で為替レートの確認をしています。カバー先の銀行が出している通貨レートがあり、海外FX会社で提示している通貨レートには既に微妙な違いがあり、それは海外FX会社の儲けと考えることが出来ます。

更に取引をしている銀行によって通貨レートは変わるものであり、安い銀行と提携することで海外FX初心者のみなさんに還元することが出来ますし、提携数が多いことで注文されたレートを複数の銀行から選ぶことが出来、タイムラグによる価格の差を埋めることが出来るようになります。FX取引は「顧客」・「業者」・「カバー先の銀行」という流れがあり、それぞれにタイムラグが多少存在し、その間に急激な価格の変動が起こった場合には変動リスクを海外FX会社が補わなければならない事態となってしまうのです。 やや専門的になってしまいましたが、海外FX会社にとってカバー先の銀行の提携数もとても重要なポイントなのです。

ICMarketsの場合 スワップポイントはどこから見る?

ICMarketsの場合 スワップポイントはどこから見る?

海外FX初心者のみなさんがスワップポイントをしっかりそれぞれの海外FX会社で確認しようと思うものの、一番最初にどこからチェックしていいか迷ってしまうことになるでしょう。 それはほとんどの海外FX会社では、 MetaTrader 4(MT4)からスワップポイントを確認する方法を取っているためです。ですから海外FX初心者のみなさんはまず、MetaTrader 4を勉強することからスタートをしなければなりません。

海外FX会社ICMarketsにおいてもスワップレートはMT4で確認することになります。'Market Watch'セクションで右クリックし、ドロップダウンメニューから'Symbols'オプションを左クリック。 ポップアップウィンドウから通貨ペアを選択し、次に[プロパティ]ボタンを左クリックすると、選択したペアのロングスワップレートとショートスワップレートを見ることが出来ます。

ただしもうちょっとややこしい作業が残っていて、ここからMT4ソフト上で表示されるスワップの数値(ポイント表示)を、円に計算していかなければなりません。面倒くさいと思うかもしれませんが、ざっと【契約サイズ × 取引数量 (Lot数) × 最小価格変動値 × スワップの数値】の計算式に入れて計算をしてみてください。

契約サイズが100,000  取引数量 (Lot数) 1 最小価格変動値は1の前に0を【桁】の数値分だけ挿入すればOK スワップロングが0.68なら、単純に 【100,000 × 1 × 0.01 × 0.68】、ここでスワップ(JPY)は680(JPY)という数値が出てきます。

海外FX会社GEMFOREXの場合

海外FX初心者のみなさんもここでMT4を勉強することは決して無駄ではありません。30種類以上のテクニカル指標が搭載されていたり、 色や各種パラメーターは自由にカスタマイズ可能だったり、 手動での裁量取引のほか、EA(エキスパートアドバイザー)と呼ばれる自動売買ソフトウェアを利用したシステムトレードが可能だったりし、MT4は最強のプラットフォームなのです。

しかしスワップポイントを確認するためにもうちょっと判りやすい方法はないものかとつい考えるものではないでしょうか……。

海外FX会社GEMFOREXに目を向ければ、GEMFOREXでは【スワップポイント一覧】を用意してくれているようですね。海外FX会社ではスワップポイントは変動するためなかなか簡単にはこのような感じでホームページ上に表示することを敬遠しているものの、GEMFOREXの提供している【スワップポイント一覧】では正確なスワップポイントを瞬時知ることが出来ます。

ネットで「スワップポイント」「GEMFOREX」と検索すればすぐに【スワップポイント一覧】を見付けることが出来ます。

https://gforex.asia/tradecondition/fx/swap.php

アービトラージのすすめ

「アービトラージ」とは、同一の価値を持つ商品の一時的な価格差が生じた際に割高なほうを売って割安なほうを買い両者の価格差が縮小した時点でそれぞれの反対売買をすることで利益を獲得できる取引です。この方法をFX投資にも活かしてみましょう。

ここで海外FX初心者のみなさんに勉強して欲しいのは、「両建てによるスワップアービトラージ」です。 豪ドル/円を海外FX会社Aで1万通貨買って、海外FX会社Bで1万通貨売った場合、例えばスワップポイントが68円/日つき、海外FX会社Bで1万通貨売って支払うスワップポイントが44円/日とすれば2口座の差額24円/日を収益とすることが出来ます。豪ドル/円が思わぬ下落をしてしまった場合でも、海外FX会社Aでは含み損を抱えることになりますが海外FX会社Bでは含み益が発生し、為替変動によるリスクは2口座で相殺されます。つまり海外FX初心者のみなさんにとっても両建てによるスワップアービトラージという手法はリスクのかなり低い戦略と考えることが出来ます。

両建てによるスワップアービトラージは禁止している?

ただしここにもうひとつ問題があり、多くの海外FX会社では両建て・両建てによるスワップアービトラージが禁止されていたりします。先ほど既にお話しをしましたが、海外FX初心者のみなさんにとってリスクの少ない方法が両建てによるスワップアービトラージなのですが、海外FX会社の儲けとは、海外FX初心者のみなさんのリスクとも考えることが出来ます。

両建てによるスワップアービトラージは本来のFX投資のあり方ではありませんので、海外FX会社ではそれを好意的に見てくれていないようなのです。海外FX会社で両建て・両建てによるスワップアービトラージを禁止している以上ルールに従わなければ追放されてしまうかもしれません。

海外FX会社GEMFOREXも例外ではなく2つの業者(または複数業者)に入金して両建て取引する行為と当社複数口座で両建て取引する行為を禁止しているようですね……。

ただし、GEMFOREXでは 1社の同一口座内でスワップポイントを利用したアービトラージをすることが出来ます!

ここでしっかりもう一度【スワップポイント一覧】をチェックしてみましょう!!

GEMFOREXでは、

【EURJPY】

【EURUSD】

の long・shortのプラススワップのものを見付けることが出来ます。

つまりココには海外FX初心者の方々にも注目して欲しい大きなメリットが隠れているのかもしれません。

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