GEMFOREX的FTSE 100 (UK100)交易之特點

GEMFOREX的FTSE 100 (UK100)交易之特點

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什麼是FTSE 100 (UK100)

什么是FTSE 100 (UK100)

FTSE100(富時100指數)是根據在倫敦證券交易所上市的市值前100家公司的股價而製作的股價指數。FTSE是Financial Times Stock Exchange這4個字的頭文字縮寫。富時100指數對世界經濟有重要的影響,是非常受全球關注的股票指數。

FTSE 100 (UK100)的成分股

FTSE 100 (UK100)的成分股

在富時100指數的成分股中,金融約佔整體的22%,其次是生活相關產業的20%,然後是能源、服務和醫療保健。前10家公司就佔其總價的40%。而在全球競爭激烈的資訊技術產業則佔1%左右。

富時100指數成份股中以英國的金融業龍頭匯豐控股所佔的比例最高。此外,英美煙草集團(British American Tobacco)、英國製藥商葛蘭素史克藥廠(GlaxoSmithKline)和阿斯特捷利康公司(AstraZeneca)也位居前10。

在倫敦市場上市的股票中,光是富時100指數的市值就超過85%。此外,在日本知名度很高的羅爾斯·羅伊斯、保誠、可口可樂等公司也被納入富時100指數。英國倫敦市場為全球三大市場之一,擁有許多全球知名的企業。

FTSE 100 (UK100)的價格變遷

FTSE 100 Index
※圖片報價:Wikipedia

富時100指數在過去30年中經歷了三次大規模崩盤。第一次發生在1987年的黑色星期一。當時因美國貿易逆差大於預期,為了避免美元的極度貶值可預期美聯儲將加息以抑制通貨膨脹,加上電腦程式看到股價下挫,便按早就在程式中設定的機制加入拋售股票,令股價加速下挫,形成惡性循環進而引發股災。富時100指數在3週內也暴跌了32%。

此後歷時13年緩緩回調,尤其自20世紀末以來,隨著網路的普及,網際網路泡沫使得股價顯著的上升。2001年,網際網路泡沫破列導致第二次崩潰。同年還發生了911恐怖襲擊事件,世界局勢不穩導致股票指數也隨之紊亂。

最近的一次崩潰則是雷曼危機爆發時,股價在半年內暴跌了35%。在那之後,隨著經濟復甦逐漸回升。像這樣富時100指數歷經幾次崩潰而每次原因皆異,未來再次發生崩潰的可能性也很高。

FTSE 100 (UK100)的未來展望

FTSE 100 (UK100)的未來展望

英國在睽違10年後再次調升利率,不過因為調幅小或投資者預期不久後還會再次上調,導致英鎊下跌,而富時100指數在英鎊貶值之際反而一路上漲。這是因為富時100的成份股以出口企業為多,英鎊貶值有利於出口之故。

2016年英國公投退出歐盟,當時許多人認為富時100指數將因為退出歐盟而重挫,但實際上卻穩定上漲了14%。在另一方面,許多歐盟公司在英國脫歐後縮減與英國供應商的交易,留下不穩定的因素。經濟趨於疲軟,隨著通貨膨脹率的上升,工資呈現下降的趨勢。

考慮到個人消費對英國經濟的重大貢獻,一般認為富時100指數不太容易大幅上漲。然而,富時100指數中有許多公司正在擴展全球業務,可預期未來的成長,除非出現緊急情況,否則沒有其他因素會導致引發暴跌。此外,富時100也是價差合約(CFD)交易的熱門股票指數。每四個月將替換一次成份股,投資者可以投資世界最頂尖的企業,且匯率風險小,還可獲得相等的股息。

FTSE 100 (UK100)與其他股票指數的關係

FTSE 100 (UK100)與其他股票指數的關係

儘管英國宣布退出歐盟,但英國仍與歐洲國家有著緊密聯繫。富時100也被視為歐洲的代表性股票指數,它也具有與歐元區托斯克50指數、德國的DAX股指和法國CAC40股指類似的走勢。由於它與歐元和英鎊走勢呈負相關,因此在觀察歐洲貨幣走勢時也易於預測富時100指數走勢。

富時100指數也與日本經濟和美國經濟密切相關,因此它也受到紐約道瓊斯平均股票價格和日經平均股價走勢的影響。當美國或日本經濟衰退時,英國經濟也可能放緩。其波動幅度在已開發中國家裡算是比較大的,在歐洲,其價格範圍與法國的CAC40指數相近。而它與新興國家的股票指數的相關性遠低於與已開發國家的股票指數之關聯。

由於富時100指數是世界領先的股票指數之一,與各國股票指數的聯繫也在逐漸增加。除了與世界經濟聯繫外,英國的經濟形勢也是影響富時100指數價格區間的一個因素。在交易富時100指數時,有必要從廣泛的角度關注經濟動向。